EUNÁPOLIS - BA  Abril 2005
   

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 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 08.04.2005  PARCELA DE IPI  31.025,57C
   PARCELA DE IR  530.965,48C
   DEDUCAO FUNDEF  93.683,04D
   RETENCAO PASEP  5.308,69D
   INSS - EMPRESA  385.758,23D
   INSS-JRS/MULTAS  2.858,61D
   COTA LC 91/97  62.562,60C
   DEDUCAO SAUDE  93.683,04D
   TOTAL:  43.262,04C
     
 20.04.2005  PARCELA DE IPI  44.087,11C
   PARCELA DE IR  149.330,66C
   DEDUCAO FUNDEF  32.242,42D
   RETENCAO PASEP  1.827,07D
   INSS - EMPRESA  80.573,48D
   INSS-PARC-ADM  20.463,21D
   COTA LC 91/97  21.531,86C
   PARC./RET.INSS  32.711,73D
   DEDUCAO SAUDE  32.242,42D
   TOTAL:  14.889,30C
     
 29.04.2005  PARCELA DE IPI  111.081,57C
   PARCELA DE IR  155.219,85C
   DEDUCAO FUNDEF  44.392,02D
   RETENCAO PASEP  2.515,53D
   INSS-PARC-ADM  169.971,95D
   COTA LC 91/97  29.645,50C
   CEF-FGTS-INADIM  13.703,89D
   DEDUCAO SAUDE  44.392,02D
   TOTAL:  20.971,51C
     
 TOTAIS  PARCELA DE IPI  186.194,25C
   PARCELA DE IR  835.515,99C
   DEDUCAO FUNDEF  170.317,48D
   RETENCAO PASEP  9.651,29D
   INSS - EMPRESA  466.331,71D
   INSS-JRS/MULTAS  2.858,61D
   INSS-PARC-ADM  190.435,16D
   COTA LC 91/97  113.739,96C
   CEF-FGTS-INADIM  13.703,89D
   PARC./RET.INSS  32.711,73D
   DEDUCAO SAUDE  170.317,48D
     
   DEBITO FUNDO  1.056.327,35D
   CREDITO FUNDO  1.135.450,20C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 20.04.2005  COTA-PARTE  9.035,55C
   RETENCAO PASEP  90,35D
   TOTAL:  8.945,20C
     
 TOTAIS  COTA-PARTE  9.035,55C
   RETENCAO PASEP  90,35D
     
   DEBITO FUNDO  90,35D
   CREDITO FUNDO  9.035,55C
     
 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 29.04.2005  COTA MENSAL  13.792,90C
   RETENCAO PASEP  117,23D
   DEDUCAO FUNDEF  2.068,93D
   DEDUCAO SAUDE  2.068,93D
   TOTAL:  9.537,81C
     
 TOTAIS  COTA MENSAL  13.792,90C
   RETENCAO PASEP  117,23D
   DEDUCAO FUNDEF  2.068,93D
   DEDUCAO SAUDE  2.068,93D
     
   DEBITO FUNDO  4.255,09D
   CREDITO FUNDO  13.792,90C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 26.04.2005  ITR - ANOS ANT.  844,16C
   ITR - ANO 1997  616,72C
   RETENCAO PASEP  14,60D
   DEDUCAO SAUDE  219,12D
   TOTAL:  1.227,16C
     
 TOTAIS  ITR - ANOS ANT.  844,16C
   ITR - ANO 1997  616,72C
   RETENCAO PASEP  14,60D
   DEDUCAO SAUDE  219,12D
     
   DEBITO FUNDO  233,72D
   CREDITO FUNDO  1.460,88C
     
 FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 07.04.2005  REF.ICMS ESTADO  169.114,24C
     
 08.04.2005  ORIGEM FPE  106.602,60C
   ORIGEM FPM  99.563,43C
   REPASSE IPI-EXP  1.758,88C
   ORIGEM LC 91/97  6.511,37C
   TOTAL:  214.436,28C
     
 14.04.2005  REF.ICMS ESTADO  12.652,00C
     
 20.04.2005  ORIGEM FPE  36.688,91C
   ORIGEM FPM  34.266,25C
   REPASSE IPI-EXP  2.499,36C
   ORIGEM LC 91/97  2.240,99C
   TOTAL:  75.695,51C
     
 22.04.2005  REF.ICMS ESTADO  149.232,18C
     
 28.04.2005  REF.ICMS ESTADO  91.087,30C
     
 29.04.2005  ORIGEM FPE  50.514,01C
   ORIGEM FPM  47.178,45C
   REF. LEI 87/96  8.905,64C
   REPASSE IPI-EXP  6.297,37C
   ORIGEM LC 91/97  3.085,44C
   TOTAL:  115.980,91C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPE  193.805,52C
   ORIGEM FPM  181.008,13C
   REF. LEI 87/96  8.905,64C
   REF.ICMS ESTADO  422.085,72C
   REPASSE IPI-EXP  10.555,61C
   ORIGEM LC 91/97  11.837,80C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  828.198,42C
     
 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 20.04.2005  RETENCAO PASEP  0,74D
   CFM-PRD.MINERAL  74,88C
   TOTAL:  74,14C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  0,74D
   CFM-PRD.MINERAL  74,88C
     
   DEBITO FUNDO  0,74D
   CREDITO FUNDO  74,88C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 08.04.2005  ORIGEM FPM  84.298,65C
   ORIGEM LC 91/97  9.384,39C
   TOTAL:  93.683,04C
     
 20.04.2005  ORIGEM FPM  29.012,65C
   ORIGEM LC 91/97  3.229,77C
   TOTAL:  32.242,42C
     
 26.04.2005  ORIGEM ITR  219,12C
     
 29.04.2005  ORIGEM FPM  39.945,20C
   REF. LEI 87/96  2.068,93C
   ORIGEM LC 91/97  4.446,82C
   TOTAL:  46.460,95C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPM  153.256,50C
   REF. LEI 87/96  2.068,93C
   ORIGEM LC 91/97  17.060,98C
   ORIGEM ITR  219,12C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  172.605,53C
     
 SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 08.04.2005  SAL. EDUCACAO  20.432,74C
     
 TOTAIS  SAL. EDUCACAO  20.432,74C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  20.432,74C
     
 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 29.04.2005  RETENCAO PASEP  43,72D
   FEX-COTA MENSAL  4.372,05C
   TOTAL:  4.328,33C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  43,72D
   FEX-COTA MENSAL  4.372,05C
     
   DEBITO FUNDO  43,72D
   CREDITO FUNDO  4.372,05C
     
 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 12.04.2005  PASEP MUNICIPIO  406,21D
   COTA-MUNICIPIO  40.621,63C
   TOTAL:  40.215,42C
     
 TOTAIS  PASEP MUNICIPIO  406,21D
   COTA-MUNICIPIO  40.621,63C
     
   DEBITO FUNDO  406,21D
   CREDITO FUNDO  40.621,63C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
   DEBITO BENEF.  1.061.357,18D
   CREDITO BENEF.  2.226.044,78C