EUNÁPOLIS - BA  Outubro 2005
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
   

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 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.10.2005  PARCELA DE IPI  37.796,26C
   PARCELA DE IR  535.086,77C
   DEDUCAO FUNDEF  95.498,70D
   RETENCAO PASEP  5.411,57D
   INSS - EMPRESA  351.126,30D
   INSS-PARC-ADM  13.553,29D
   COTA LC 91/97  63.775,13C
   PARC./RET.INSS  31.469,07D
   DEDUCAO SAUDE  95.498,70D
   TOTAL:  44.100,53C
     
 20.10.2005  PARCELA DE IPI  47.244,90C
   PARCELA DE IR  43.227,86C
   DEDUCAO FUNDEF  15.081,65D
   RETENCAO PASEP  854,61D
   INSS-PARC-ADM  62.561,95D
   COTA LC 91/97  10.071,70C
   DEDUCAO SAUDE  15.081,65D
   TOTAL:  6.964,60C
     
 28.10.2005  PARCELA DE IPI  116.627,41C
   PARCELA DE IR  133.083,21C
   DEDUCAO FUNDEF  41.626,37D
   RETENCAO PASEP  2.358,81D
   INSS-PARC-ADM  133.696,80D
   COTA LC 91/97  27.798,56C
   CEF-FGTS-INADIM  4.717,51D
   DEDUCAO SAUDE  41.626,37D
   TOTAL:  53.483,32C
     
 TOTAIS  PARCELA DE IPI  201.668,57C
   PARCELA DE IR  711.397,84C
   DEDUCAO FUNDEF  152.206,72D
   RETENCAO PASEP  8.624,99D
   INSS - EMPRESA  351.126,30D
   INSS-PARC-ADM  209.812,04D
   COTA LC 91/97  101.645,39C
   CEF-FGTS-INADIM  4.717,51D
   PARC./RET.INSS  31.469,07D
   DEDUCAO SAUDE  152.206,72D
     
   DEBITO FUNDO  910.163,35D
   CREDITO FUNDO  1.014.711,80C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 20.10.2005  COTA-PARTE  9.914,84C
   RETENCAO PASEP  99,14D
   TOTAL:  9.815,70C
     
 TOTAIS  COTA-PARTE  9.914,84C
   RETENCAO PASEP  99,14D
     
   DEBITO FUNDO  99,14D
   CREDITO FUNDO  9.914,84C
     
 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 31.10.2005  COTA MENSAL  13.792,90C
   RETENCAO PASEP  117,23D
   DEDUCAO FUNDEF  2.068,93D
   DEDUCAO SAUDE  2.068,93D
   TOTAL:  9.537,81C
     
 TOTAIS  COTA MENSAL  13.792,90C
   RETENCAO PASEP  117,23D
   DEDUCAO FUNDEF  2.068,93D
   DEDUCAO SAUDE  2.068,93D
     
   DEBITO FUNDO  4.255,09D
   CREDITO FUNDO  13.792,90C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 21.10.2005  ITR - ANOS ANT.  705,83C
   ITR - ANO 1997  11.841,64C
   RETENCAO PASEP  125,46D
   DEDUCAO SAUDE  1.882,11D
   TOTAL:  10.539,90C
     
 TOTAIS  ITR - ANOS ANT.  705,83C
   ITR - ANO 1997  11.841,64C
   RETENCAO PASEP  125,46D
   DEDUCAO SAUDE  1.882,11D
     
   DEBITO FUNDO  2.007,57D
   CREDITO FUNDO  12.547,47C
     
 FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 06.10.2005  REF.ICMS ESTADO  199.989,03C
     
 10.10.2005  ORIGEM FPE  108.668,67C
   ORIGEM FPM  101.493,07C
   REPASSE IPI-EXP  2.142,72C
   ORIGEM LC 91/97  6.637,58C
   TOTAL:  218.942,04C
     
 14.10.2005  REF.ICMS ESTADO  58.134,84C
     
 20.10.2005  ORIGEM FPE  17.161,54C
   ORIGEM FPM  16.028,31C
   REF.ICMS ESTADO  153.525,65C
   REPASSE IPI-EXP  2.678,38C
   ORIGEM LC 91/97  1.048,23C
   TOTAL:  190.442,11C
     
 27.10.2005  REF.ICMS ESTADO  119.843,69C
     
 28.10.2005  ORIGEM FPE  47.366,95C
   ORIGEM FPM  44.239,20C
   REPASSE IPI-EXP  6.611,78C
   ORIGEM LC 91/97  2.893,21C
   TOTAL:  101.111,14C
     
 31.10.2005  REF. LEI 87/96  8.905,64C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPE  173.197,16C
   ORIGEM FPM  161.760,58C
   REF. LEI 87/96  8.905,64C
   REF.ICMS ESTADO  531.493,21C
   REPASSE IPI-EXP  11.432,88C
   ORIGEM LC 91/97  10.579,02C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  897.368,49C
     
 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 17.10.2005  RETENCAO PASEP  0,26D
   CFM-PRD.MINERAL  26,52C
   TOTAL:  26,26C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  0,26D
   CFM-PRD.MINERAL  26,52C
     
   DEBITO FUNDO  0,26D
   CREDITO FUNDO  26,52C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.10.2005  ORIGEM FPM  85.932,44C
   ORIGEM LC 91/97  9.566,26C
   ORIGEM ISS  25,54C
   TOTAL:  95.524,24C
     
 20.10.2005  ORIGEM FPM  13.570,90C
   ORIGEM LC 91/97  1.510,75C
   TOTAL:  15.081,65C
     
 21.10.2005  ORIGEM ITR  1.882,11C
     
 28.10.2005  ORIGEM FPM  37.456,59C
   ORIGEM LC 91/97  4.169,78C
   TOTAL:  41.626,37C
     
 31.10.2005  REF. LEI 87/96  2.068,93C
   ORIGEM ISS  61,81C
   TOTAL:  2.130,74C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPM  136.959,93C
   REF. LEI 87/96  2.068,93C
   ORIGEM LC 91/97  15.246,79C
   ORIGEM ITR  1.882,11C
   ORIGEM ISS  87,35C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  156.245,11C
     
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.10.2005  DEDUCAO SAUDE  25,54D
   ISS - CONV. STN  170,33C
   TOTAL:  144,79C
     
 31.10.2005  DEDUCAO SAUDE  61,81D
   ISS - CONV. STN  412,12C
   TOTAL:  350,31C
     
 TOTAIS  DEDUCAO SAUDE  87,35D
   ISS - CONV. STN  582,45C
     
   DEBITO FUNDO  87,35D
   CREDITO FUNDO  582,45C
     
 SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.10.2005  SAL. EDUCACAO  31.089,77C
     
 TOTAIS  SAL. EDUCACAO  31.089,77C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  31.089,77C
     
 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 31.10.2005  RETENCAO PASEP  43,72D
   FEX-COTA MENSAL  4.372,05C
   TOTAL:  4.328,33C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  43,72D
   FEX-COTA MENSAL  4.372,05C
     
   DEBITO FUNDO  43,72D
   CREDITO FUNDO  4.372,05C
     
 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 13.10.2005  PASEP MUNICIPIO  427,42D
   COTA-MUNICIPIO  42.742,64C
   TOTAL:  42.315,22C
     
 TOTAIS  PASEP MUNICIPIO  427,42D
   COTA-MUNICIPIO  42.742,64C
     
   DEBITO FUNDO  427,42D
   CREDITO FUNDO  42.742,64C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
   DEBITO BENEF.  917.083,90D
   CREDITO BENEF.  2.183.394,04C