EUNAPOLIS - BA  Janeiro de 2006
   

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 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.01.2006  PARCELA DE IPI  58.405,67C
   PARCELA DE IR  765.168,56C
   DEDUCAO FUNDEF  138.591,14D
   RETENCAO PASEP  7.853,48D
   COTA LC 91/97  100.366,76C
   PARC./RET.INSS  36.796,08D
   DEDUCAO SAUDE  138.591,14D
   TOTAL:  602.109,15C
     
 20.01.2006  PARCELA DE IPI  49.859,15C
   PARCELA DE IR  258.206,68C
   DEDUCAO FUNDEF  51.841,34D
   RETENCAO PASEP  2.937,66D
   COTA LC 91/97  37.543,14C
   DEDUCAO SAUDE  51.841,34D
   TOTAL:  238.988,63C
     
 30.01.2006  PARCELA DE IPI  118.088,62C
   PARCELA DE IR  104.949,59C
   DEDUCAO FUNDEF  37.532,87D
   RETENCAO PASEP  2.126,85D
   COTA LC 91/97  27.181,06C
   DEDUCAO SAUDE  37.532,87D
   TOTAL:  173.026,68C
     
 TOTAIS  PARCELA DE IPI  226.353,44C
   PARCELA DE IR  1.128.324,83C
   DEDUCAO FUNDEF  227.965,35D
   RETENCAO PASEP  12.917,99D
   COTA LC 91/97  165.090,96C
   PARC./RET.INSS  36.796,08D
   DEDUCAO SAUDE  227.965,35D
     
   DEBITO FUNDO  505.644,77D
   CREDITO FUNDO  1.519.769,23C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 19.01.2006  COTA-PARTE  13.853,00C
   RETENCAO PASEP  138,53D
   TOTAL:  13.714,47C
     
 TOTAIS  COTA-PARTE  13.853,00C
   RETENCAO PASEP  138,53D
     
   DEBITO FUNDO  138,53D
   CREDITO FUNDO  13.853,00C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 11.01.2006  ITR - ANOS ANT.  144,45C
   ITR - ANO 1997  237,67C
   RETENCAO PASEP  3,80D
   DEDUCAO SAUDE  57,30D
   TOTAL:  321,02C
     
 23.01.2006  ITR - ANOS ANT.  80,83C
   ITR - ANO 1997  229,44C
   RETENCAO PASEP  3,09D
   DEDUCAO SAUDE  46,53D
   TOTAL:  260,65C
     
 TOTAIS  ITR - ANOS ANT.  225,28C
   ITR - ANO 1997  467,11C
   RETENCAO PASEP  6,89D
   DEDUCAO SAUDE  103,83D
     
   DEBITO FUNDO  110,72D
   CREDITO FUNDO  692,39C
     
 FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 05.01.2006  REF.ICMS ESTADO  205.200,74C
     
 10.01.2006  ORIGEM FPE  130.882,10C
   ORIGEM FPM  120.410,65C
   REPASSE IPI-EXP  2.898,97C
   ORIGEM LC 91/97  8.925,81C
   TOTAL:  263.117,53C
     
 12.01.2006  REF.ICMS ESTADO  11.779,02C
     
 19.01.2006  REF.ICMS ESTADO  154.820,68C
     
 20.01.2006  ORIGEM FPE  48.957,70C
   ORIGEM FPM  45.040,75C
   REPASSE IPI-EXP  2.474,76C
   ORIGEM LC 91/97  3.338,78C
   TOTAL:  99.811,99C
     
 26.01.2006  REF.ICMS ESTADO  67.894,24C
     
 30.01.2006  ORIGEM FPE  35.445,15C
   ORIGEM FPM  32.609,28C
   REPASSE IPI-EXP  5.861,34C
   ORIGEM LC 91/97  2.417,26C
   TOTAL:  76.333,03C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPE  215.284,95C
   ORIGEM FPM  198.060,68C
   REF.ICMS ESTADO  439.694,68C
   REPASSE IPI-EXP  11.235,07C
   ORIGEM LC 91/97  14.681,85C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  878.957,23C
     
 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 17.01.2006  RETENCAO PASEP  0,44D
   CFM-PRD.MINERAL  44,80C
   TOTAL:  44,36C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  0,44D
   CFM-PRD.MINERAL  44,80C
     
   DEBITO FUNDO  0,44D
   CREDITO FUNDO  44,80C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 02.01.2006  ORIGEM ISS  58,77C
     
 10.01.2006  ORIGEM FPM  123.536,13C
   ORIGEM LC 91/97  15.055,01C
   ORIGEM ISS  53,55C
   TOTAL:  138.644,69C
     
 11.01.2006  ORIGEM ITR  57,30C
     
 20.01.2006  ORIGEM FPM  46.209,87C
   ORIGEM LC 91/97  5.631,47C
   ORIGEM ISS  15,78C
   TOTAL:  51.857,12C
     
 23.01.2006  ORIGEM ITR  46,53C
     
 30.01.2006  ORIGEM FPM  33.455,72C
   ORIGEM LC 91/97  4.077,15C
   ORIGEM ISS  11,96C
   TOTAL:  37.544,83C
     
 TOTAIS  ORIGEM FPM  203.201,72C
   ORIGEM LC 91/97  24.763,63C
   ORIGEM ITR  103,83C
   ORIGEM ISS  140,06C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  228.209,24C
     
 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 02.01.2006  DEDUCAO SAUDE  58,77D
   ISS - CONV. STN  391,86C
   TOTAL:  333,09C
     
 10.01.2006  DEDUCAO SAUDE  53,55D
   ISS - CONV. STN  357,00C
   TOTAL:  303,45C
     
 20.01.2006  DEDUCAO SAUDE  15,78D
   ISS - CONV. STN  105,25C
   TOTAL:  89,47C
     
 30.01.2006  DEDUCAO SAUDE  11,96D
   ISS - CONV. STN  79,74C
   TOTAL:  67,78C
     
 TOTAIS  DEDUCAO SAUDE  140,06D
   ISS - CONV. STN  933,85C
     
   DEBITO FUNDO  140,06D
   CREDITO FUNDO  933,85C
     
 SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 10.01.2006  SAL. EDUCACAO  103.842,23C
     
 TOTAIS  SAL. EDUCACAO  103.842,23C
     
   DEBITO FUNDO  0,00D
   CREDITO FUNDO  103.842,23C
     
 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 31.01.2006  RETENCAO PASEP  234,40D
   FEX-COTA MENSAL  23.440,84C
   TOTAL:  23.206,44C
     
 TOTAIS  RETENCAO PASEP  234,40D
   FEX-COTA MENSAL  23.440,84C
     
   DEBITO FUNDO  234,40D
   CREDITO FUNDO  23.440,84C
     
 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
 11.01.2006  PASEP MUNICIPIO  421,78D
   COTA-MUNICIPIO  42.178,40C
   TOTAL:  41.756,62C
     
 TOTAIS  PASEP MUNICIPIO  421,78D
   COTA-MUNICIPIO  42.178,40C
     
   DEBITO FUNDO  421,78D
   CREDITO FUNDO  42.178,40C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
   DEBITO BENEF.  506.690,70D
   CREDITO BENEF.  2.811.921,21C